1. 기업개요
- – 기업명: Prestige Wealth Inc.
- – 거래소: NASDAQ Capital
- – 제안 주식 기호: PWM
- – 주식 가격: $5.00
- – 공개 주식 수: 1,000,000
- – 공개 금액: $5,000,000
- – 초과 배정 주식: —
- – 총 주식: 9,000,000
- – 웹사이트: http://www.prestigewm.hk
- – CEO: Hongtao Shi
- – 설립 지역: —
- – 직원 수: 6명 (2022년 9월 30일 기준)
- – 결산일: 9월 30일
- – 총 공모 금액: $2,818,210.00
- – 기존 주주 제공 주식: —
- – Lockup 기간: 180일
- – Lockup 기간 만료일: 2024년 1월 2일
2. 기업 재무상황
- – 매출: $2,085,278.00
- – 순이익: $1,354,538.00
- – 총 자산: $5,997,510.00
- – 총 부채: $619,558.00
- – 주주 자본: $5,377,952.00
3. 기업 소개
Prestige Wealth Inc.(이하 ‘회사’)는 Hong Kong에 본사를 두고 있는 PWM(Prestige Wealth Management) 상장 회사입니다. 우리의 자회사들은 주로 Hong Kong에서 활동하며, 고객들에게 부와 자산 관리 서비스를 제공합니다. 이들은 아시아 지역의 고액 자산가 및 초고액 자산가들을 주요 고객으로 하고 있으며, 대부분의 고객들은 중국 본토 또는 Hong Kong에 거주하고 있습니다. 회사는 특히 개인 투자용 유동자산과 투자부동산을 합산하여 150만 또는 450만 달러 이상을 보유한 개인을 대상으로 서비스를 제공합니다.
우리 자회사들은 고객들이 잘 맞는 부 관리 상품과 글로벌 자산 관리 상품을 식별하고 구매하도록 돕습니다. 2022년 회계연도 말 기준으로 자회사의 부 관리 서비스와 자산 관리 서비스는 각각 총 매출의 약 84.44%와 15.56%를 차지했습니다.
– 부 관리 서비스: 자회사들은 Licensed Product Brokers(홍콩이나 미국에서 라이선스를 받은 중개인)와 협력하여 보험 상품을 포함한 부 관리 상품을 분배하고, 고객을 위해 개인화된 부 관리 투자 포트폴리오를 맞춤 설정합니다. 또한 홍콩 내 개인 비서 서비스, 신탁 변호사 및 세무 회계사 같은 부산 계획 및 상속 관련 전문가들을 추천하고, 고급 의료 및 교육 자원에 대한 접근을 제공하는 맞춤형 부가 가치 서비스도 제공합니다.
– 자산 관리 서비스: 완전 소유 자회사 PRESTIGE ASSET INTERNATIONAL INC.(PAI)와 그 자회사들은 투자 자문가 및 펀드 매니저로서 자산 관리 서비스를 제공합니다. 현재는 ‘Prestige Global Allocation Fund'(PGA)라는 Fund of Funds를 운용하고 있으며, 고객들에게 재량적 계정 관리 서비스도 제공합니다. 자회사들은 펀드를 관리하고 자문하는 데 대하여 일정한 수수료를 과금합니다.
회사와 자회사들은 아시아 지역의 기업 소유주, 임원, 부유한 가문의 상속인 등을 주요 고객으로 하고 있으며, 마케팅의 가장 효과적인 방법은 현재 고객들의 구전입니다. 대부분의 신규 고객 유치는 기존 고객의 추천을 통해 이루어집니다.
2017년에는 자회사들이 제3자 중개인으로부터 부 관리 상품 구매와 관련된 추천 서비스를 제공하기 시작했습니다. 자회사들은 2020년과 2021년, 2022년도에 각각 13명, 3명, 3명의 고객에게 부 관리 서비스를 제공했으며, 그에 따른 매출은 각각 $1,758,331, $1,833, $1,760,760을 기록했습니다.
특히 2021년 회계연도에는 자회사들이 진행한 Hong Kong Stock Exchange의 기업 IPO 주식에 투자하는 단기 IPO 투자 전략이 특히 매출에 크게 기여했습니다. 이는 전체 매출의 약 82.34%를 차지했습니다. 회사와 자회사들은 이러한 전략을 2020년과 2022년에는 사용하지 않았습니다.
2017년부터 자산 관리 서비스를 제공한 회사는 2020년, 2021년, 2022년에 각각 6명, 21명, 7명의 고객에게 자산 관리 서비스를 제공했습니다.